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现金流有效管理方法 [复制链接]

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6 小时
注册时间
2014-11-21
发表于 2014-12-23 16:16:17 |显示全部楼层

    现金是一个企业流通的血液,现金流通的顺畅程度也可以从一定的程度上反应公司运营情况是否良好。所以,对现金进行合理的有效的管理是非常重要的。这里小编整理了现金有效管理的一些方法。

    预测现金流

  认真对行年度和季度现金流预测。如果公司业务不稳定,甚至应采取周预测。准确的现金流预测可以及时发现问题,防患于未然。

  这里必须明确一点,现金流的预测不是模糊猜测,而是基于数据之上有根据的评估,包括客户付款情况、未来费用评估、供应商付款期限。此外,应考虑诸如资本改善、贷款本金和利息等费用,还应将季节性销售波动带来的影响也计算在内。

  改善应收账款回收

  如果是一手交钱一手交货,那么永远不会有现金流的问题。而成都兼职会计表示遗憾的是,实际情况往往并非如此。但是,可以通过加强应收账款管理改善现金流。关键在于加快资金流动速度、原材料转化为产品、存货转化为应收账款及应收账款转化为现金的速度。

  加强应付账款管理

  销售额快速增长常常会掩盖很多问题。如果管理一家增长期公司,应非常注意费用开支情况。不要仅仅满足于销售额的增加,因为随时都可能出现费用增长速度快过销售额增长的问题。认真审视各项费用,找出可以削减和控制费用的环节。

  生存危机

  首要一点就是对现金严格管理,尽早并且尽可能准确了解存在问题。银行总是对急于获得贷款的申请人倍加小心,而更愿意贷款给手头宽裕的企业家。所以,成都兼职会计表示有资金需要的时候,最好提前几个月向银行贷款。如果银行发现资金紧张由缺乏计划引起,那么就更不愿意贷款给企业家。


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